글로벌 시장 인사이트

미국의 강제노동 연계 관세안은 일본과 한국을 12.5% 제안 구간에, 유럽연합을 10% 구간에 넣었지만, 면제 품목을 보면 무조건적인 수출주 매도로 보기 어렵다.

마벨 급등, SK하이닉스 재평가, 일본 메모리주 강세, ASML의 AI 수요 확인은 AI 테마가 GPU 독주에서 인프라 전반으로 확산되고 있음을 보여준다.

Urenco 증설, 일본발 HALEU 이전, 한국의 농축 협의가 겹치면서 원자력 이슈는 정책 담론을 넘어 밸류에이션 논리로 이동하고 있다.

지금 시장이 다시 가격에 반영하는 것은 비트코인 자체보다 거래소 밸류에이션, 레버리지 규제, 그리고 24시간 파생상품 흐름의 주도권이다.

한국의 반도체 수출 급증, 일본 증시의 신고가, 미국의 AI 위험선호, 그리고 ASML의 가이던스 상향은 모두 같은 이야기를 한다. 지금 시장은 AI 메모리 병목을 거래하고 있다.

로이터와 카운터포인트의 최신 전망에 따르면 2026년 글로벌 스마트폰 출하는 사상 최대 폭으로 줄어들 가능성이 큽니다. 시장은 단순한 수요 둔화보다도 애플과 삼성 같은 강한 진영과 저가형 안드로이드 진영의 격차 확대에 더 주목하고 있습니다.

동맹국 방위비 확대 압박으로 방산주가 다시 주목받고 있지만, 시장의 초점은 강한 발언 자체보다 실제 생산능력과 수출 실행력으로 이동하고 있다.

미국 LNG 수출이 정기 보수로 줄어든 가운데 한일 에너지 공조까지 더해지며, LNG가 가스·전력·해운·수입물가를 잇는 크로스마켓 테마로 다시 부상하고 있다.