比特幣2023年後首次觸及200周均線，警惕6萬美元

目錄

• 宏觀市場
• AI與股市
• 比特幣行情
• 看跌的觀點
• 看漲的觀點
• 關鍵數據（截至6月5日13:00 HKT）

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宏觀市場

周四，特朗普宣稱停火談判已處於“與伊朗結束戰爭的最終關鍵階段”，但中東各方的矛盾信號令市場深感疲勞，WTI原油重和佈倫特原油均下跌超3%。道瓊斯工業指數強勢大漲1.73%，時隔一個交易日再創收盤歷史新高；而納斯達克指數則在經歷深“V”巨震後微跌0.09%，標普500指數基本平盤報收。

降息預期依舊撲朔迷離，美聯儲官員大打太極。美聯儲舊金山聯儲主席Mary Daly出言謹慎，強調當前政策處於合適區間，警告過多的前瞻性指引最終可能產生誤導。根據經濟學傢預測，周五晚上20:30將公佈的5月非農就業數據預計新增8.5萬個崗位，失業率維持4.3%。此外，美聯儲將在6月18日舉行新任主席沃什上任後的首次議息會議，CME數據顯示市場預計美聯儲6月將連續第五次將利率維持在3.50%-3.75%不變。Freedom Capital Markets策略師Jay Woods提醒，若即將公佈的非農數據強於預期，“高利率時代”或再延長；而若數據疲弱且失業率接近4.5%，市場可能重新押註未來降息的可能性。

韓國股市遭遇劇震，KOSPI指數一度暴跌超6%，甚至觸發熔斷機制停牌5分鐘。韓國股市此前已累計上漲105%，但市場廣度狹窄問題引發擔憂。數據顯示，三星電子和SK海力士兩傢公司合計占KOSPI市值的54%，成為市場波動的主要推手。與此同時，散戶投資者的參與度和券商存款近期有所下降，首爾尤金資產管理公司首席投資官預計，未來一到兩個月內，韓國股市或將進入波動加劇和盤整期。

AI與股市

AI造富神話正面臨現實挑戰，半導體板塊因交易過度擁擠引發大幅回調，費城半導體指數收跌超2%。博通最新營收指引未能滿足市場被無限拔高的AI預期，其股價單日暴跌超12%，帶動美光科技大跌超7.7%，Arm與AMD分別下跌逾4%和3%。韓國芯片巨頭SK海力士和三星電子更是慘烈，分別暴跌超9%和超7%。

面對暴跌，Siebert Financial首席投資官Mark Malek指出，雖然AI領域的需求和資本支出是真實的，但市場對AI概念股的估值已遠超實際增長預期，股價明顯過高。Miller Tabak的Matt Maley則坦言，這對於自3月以來拋物線式上漲的芯片股而言，是一次“健康的調整”。

橋水基金創始人達利歐也警告，AI市場已出現典型的泡沫特征，包括估值過高、投機猖獗，以及“賬面財富”遠超實際現金流。他預測，AI領域的泡沫破裂將導致部分公司消失，但AI技術本身對經濟和社會的影響將持續。

此外，美國AI巨頭Anthropic發出警告，稱AI系統的“遞歸式自我改進”能力可能對社會構成重大風險，呼籲全球頂級實驗室放緩開發步伐。盡管部分人士質疑其動機可能是限制競爭對手或營銷自身技術，但這一警告加劇瞭市場對AI技術潛在失控風險的擔憂。

比特幣行情

比特幣近期持續下跌，10日內累計暴跌超20%，價格一度探至61100美元的4個月低點。尤為值得警惕的是，比特幣目前已跌至關鍵的200周移動平均線（約61821美元）附近，這是自2023年以來的首次觸碰，而這一核心點位在2022年的殘酷熊市中曾被證明是極具壓迫感的阻力位。

市場仿佛在復刻2022年的慘烈圖景：2022年6月比特幣暴跌瞭37.28%，而2026年6月至今也已跌超15%。目前全網已有1050萬枚比特幣處於未實現虧損狀態，盈利盤僅剩980萬枚，RSI指標更是逼近2020年以來的最深超賣區間。

疊加專業投資者在第一季度大舉減持17%（5.2萬枚）ETF敞口，以及巨鯨和Abraxas Capital等機構持續拋售BTC的離場動作，市場的流動性正在遭遇極限施壓。當前比特幣重點關註6萬美元的近期低點和200周均線支撐能否最終守住。

看跌的觀點

空頭陣營的核心邏輯在於宏觀流動性的枯竭以及微觀支撐的破位，認為當前的反彈僅為杠桿清洗後的多頭陷阱，市場遠未觸及真正的痛苦底線。

• Atlas CEO Reza Bundy（受“末日博士”支持）：比特幣作為通脹對沖工具已經失敗，未來六個月內可能暴跌70%至26000-30000美元區間。
• 彭博分析師/zeroxkyle：Strategy面臨流動性收緊，其優先股STRC跌破面值可能引發買盤枯竭的“末日循環”，進一步加劇拋售恐慌。
• Peter Schiff：市場遠未見底，若跌破5萬美元關口，長期持有者的信心將被徹底擊垮，價格可能迅速探至2萬美元以下。
• Daan Crypto Trades：大級別的下跌趨勢自去年10月延續至今，當前的死磕重點在於6萬美元和200周均線支撐能否最終守住。
• CryptoFrog：目前的走勢與幾個月前跌破83000美元時的暴跌驚人相似，若62400-63600美元的最終支撐位失守，將重演閃崩並下探52000-48000美元的熊市新低。
• Jim Ferraioli（嘉信理財）：比特幣正在失去動量交易的主導地位，資金正被SpaceX等估值驚人的IPO和AI股票無情抽走，導致加密市場流動性枯竭。
• Darkfost（CryptoQuant分析師）：比特幣持有盈利的供應占比已降至55%，即將突破50%的熊市門檻，短期內是極其明顯的看跌信號。
• Crypto Raven：預期還有可能下跌35%至53000美元，但目前已開始為下一輪熊市反彈緩慢買入並執行定投策略。

看漲的觀點

多頭陣營則從歷史周期的規律中尋找信仰，認為極其慘烈的洗盤和跌至周期底部的核心移動均線，正是絕佳的左側建倉良機。

• Barchart：比特幣跌至200周移動均線，從歷史數據來看，這往往是一個絕佳的買入機會。
• ColinTalksCrypto：觸及200周均線是一個關鍵裡程碑，鑒於近期跌勢過於陡峭，比特幣在此處迎來強勁反彈的幾率很大。
• Michaël van de Poppe：日線RSI達到最深超賣區，隻要Strategy優先股能夠反彈，這裡就是堅定信仰者積累頭寸的黃金區域。
• The Wolf Of All Streets：未實現虧損的比特幣數量超過盈利數量，這種交叉在歷史上總是與重大熊市底部重合，我們已極其接近底部。
• BitcoinHabebe：歷次大周期的底部都精準落在200周均線和300周均線之間（目前在61000至54000美元），歷史若重演，隻需耐心定投。
• Geoffrey Kendrick（渣打銀行）：近期大跌後“底部幾乎已出現”，6.3萬美元區間是絕佳買入區，ETF資金並未出現集中贖回，維持年末10萬美元目標。
• RidaaXBT：杠桿清洗完成後的空頭衰竭，將推動比特幣展開向69000-70000美元區間的釋放性反彈。
• ZordXBT：長長的下影線表明買盤在低位異常兇猛，底部特征顯現。
• Killa：6月5日是一個維持瞭19個月的重要周期樞紐，若情緒極度看跌後企穩並收復65000美元低點，將上看68000-69000美元區域。

關鍵數據（截至6月5日13:00 HKT）

（數據來源：Coinglass、Upbit、SoSoValue、CryptoBubbles）

• 比特幣現貨 ETF：+304.68 萬美元，過去 13 日凈流出後首次凈流入
• 以太坊現貨 ETF：+1930.19 萬美元，過去 17 日凈流出後首次凈流入
• HYPE 現貨 ETF：+1214.94萬美元
• SOL現貨 ETF：-27.85萬美元
• XRP現貨ETF：+383.44萬美元
• 恐貪指數：12（極度恐懼）
• Upbit 24 小時交易量排行：WLD、XRP、BTC、ETH、NEAR
• 板塊漲跌：加密貨幣全線下跌，DePIN、L2、DeFi、AI、RWA暴跌10%

24小時爆倉數據：全球共244041人被爆倉，爆倉總金額為11.46億美元，其中BTC爆倉3.56億美元、ETH爆倉2.92億美元、SOL爆倉4971萬美元。

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